详情

证券代码：002203      证券简称：海亮股份           公告编号：2025-079 债券代码：128081      债券简称：海亮转债                浙江海亮股份有限公司         对于提前赎回“海亮转债”的第八次提醒性公告   本公司及董事会举座成员保证信息败露的内容真确、准确、竣工，莫得虚 假记录、误导性讲述或紧要遗漏。   相等提醒： 率为 2.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 将被强制赎回。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深圳证券交往所摘牌，特 提醒“海亮转债”债券捏有东谈主介意在限期内转股。债券捏有东谈主捏有的“海亮转 债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前撤消质押或冻结，以免出 现因无法转股而被赎回的情形。 股前的市集价钱存在较大相反，特提醒捏有东谈主介意在限期内转股。投资者如未 实时转股，可能靠近赔本，敬请投资者介意投资风险。   浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开第九 届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎回“海亮转债”的议案》，聚拢 当前市集及公司自己情况，经过审慎有计划，公司董事会愉快公司应用“海亮转 债”的提前赎回权，并授权公司措置层慎重后续“海亮转债”赎回的一齐联系 事宜。现将联系事项公告如下：   一、可调遣公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督措置委员会“证监许可[2019]1943 号”文核准，公司于 刊行总和 31.50 亿元，期限六年。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交往所“深证上[2019]799 号”文愉快，公司 31.50 亿元可转 换公司债券于 2019 年 12 月 16 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“海 亮转债”，债券代码“128081”。   （三）可转债转股期限及转股价钱和谐情况   把柄联系法律、法例和《浙江海亮股份有限公司公栽培行可调遣公司债券 召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的联系执法，公司本次刊行的可转 换公司债券转股期限自愿行已毕之日（2019 年 11 月 27 日）起满六个月后的第 一个交往日（2020 年 5 月 27 日）起至可调遣公司债券到期日（2025 年 11 月 款项不另计息）。开动转股价钱为 9.83 元/股。 “海亮转债”的转股价钱于 2020 年 6 月 12 日起由 9.83 元/股和谐为 9.76 元/ 股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于“海亮转债”转股价钱和谐的公 告》（公告编号：2020-033）。 “海亮转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 23 日起由 9.76 元/股和谐为 9.69 元/ 股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于“海亮转债”转股价钱和谐的公 告》（公告编号：2021-036）。 “海亮转债”的转股价钱于 2022 年 6 月 30 日起由 9.69 元/股和谐为 9.62 元/ 股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于“海亮转债”转股价钱和谐的公 告》（公告编号：2022-040）。 “海亮转债”的转股价钱于 2023 年 7 月 5 日起由 9.62 元/股和谐为 9.54 元/股。 详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于“海亮转债”转股价钱和谐的公告》 （公告编号：2023-043）。 “海亮转债”的转股价钱于 2024 年 7 月 17 日起由 9.54 元/股和谐为 9.37 元/ 股。详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于“海亮转债”转股价钱和谐的公 告》（公告编号：2024-043）。 “海亮转债”的转股价钱于 2025 年 7 月 4 日起由 9.37 元/股和谐为 9.20 元/股。 详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上败露的《对于“海亮转债”转股价钱和谐的公告》 （公告编号：2025-044）。   二、有条件赎回条目   （一）触发赎回情形   自 2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 25 日，公司股票价钱已有十五个交往日 的收盘价钱不低于“海亮转债”当期转股价钱（9.20 元/股）的 130% ，即 款。2025 年 8 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“海亮转债”的议案》。聚拢当前市集及公司自己情况，经过笼统考 虑，董事会决定本次应用“海亮转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“海亮转债”，并授权公 司措置层及联系部门慎重后续“海亮转债”赎回的一齐联系事宜。   （二）有条件赎回条目   把柄《召募评释书》，在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种 情形的即兴一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的 价钱赎回一齐或部分未转股的可调遣公司债券： 日中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的计议公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱和谐的情形，则在转股价钱和谐前 的交往日按和谐前的转股价钱和收盘价钱计议，转股价钱和谐后的交往日按调 整后的转股价钱和收盘价钱计议。   三、赎回本质安排   （一）赎回价钱偏激笃定依据   把柄《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“海亮转债”赎回价钱 为 101.710 元/张（含息、含税）。计议经由如下：      当期应计利息的计议公式为：      IA=B×i×t/365      IA：当期应计利息；      B：指本次刊行的可调遣公司债券捏有东谈主捏有的可调遣公司债券票面总金额；      i：可调遣公司债券畴昔票面利率；      t：计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 21 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 29 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。      每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×2.0%×312÷365≈1.710 元 /张      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.710=101.710 元/张。      扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司辞别捏有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。      （二）赎回对象      划定赎回登记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的举座 “海亮转债”捏有东谈主。      （三）赎回材干实时辰安排 债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。 记日（2025 年 9 月 26 日）收市后在中登公司登记在册的“海亮转债”。本次赎 回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。 转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“海亮转债”捏有东谈主的资金账户。 刊登赎回成果公告和“海亮转债”的摘牌公告。   （四）其他事宜   四、公司骨子箝制东谈主、控股鼓吹、捏股百分之五以上的鼓吹、董事、高档 措置东谈主员在赎回条件昂然前的六个月内交往“海亮转债”的情况   经核查，在本次“海亮转债”赎回条件昂然前六个月内，公司控股鼓吹、 骨子箝制东谈主、捏股百分之五以上的鼓吹、董事、高档措置东谈主员不存在交往“海 亮转债”的情况。   五、其他需评释的事项   （一）“海亮转债”捏有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲演。具体转股操作提出债券捏有东谈主在讲演前接头开户证券公司。   （二）可转债转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调遣成股 份的最小单元为 1 股；团结交往日内屡次讲演转股的，将合并计议转股数目。 可转债捏有东谈主恳求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的 可转债余额，公司将按照深圳证券交往所等部门的联系执法，在可转债捏有东谈主 转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当 期搪塞利息。   （三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份，可于 转股讲演后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、风险提醒   把柄安排，划定 2025 年 9 月 26 日收市后仍未转股的“海亮转债”将被强 制赎回。本次赎回完成后，“海亮转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“海亮 转债”存在被质押或冻结情形的，提出在住手转股日前撤消质押或冻结，以免 出现因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“海亮转债”赎回价钱可能与其住手交往和住手转股前的市集价钱存 在较大相反，特提醒捏有东谈主介意在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面 临赔本，敬请投资者介意投资风险。   七、备查文献 的核查看法； 司债券之法律看法书。   特此公告                          浙江海亮股份有限公司                                 董事会                           二〇二五年九月五日